Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschil ten opzichte van de actuele begroting | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Baten | ||||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | 74.869 | 63.456 | 11.413 | 85.716 | 54.337 | -31.379 | |
Mutaties met de reserves | 43.820 | 32.528 | 11.292 | 32.181 | 41.027 | 8.846 | |
118.689 | 95.984 | 22.705 | 117.897 | 95.364 | -22.533 | ||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | 172 | ||||||
Oorzaken van de verschillen | Incidenteel/ | Verschil | Verschil | Verschil |
|---|---|---|---|---|
1. Activiteiten OZHZ en WABO leges toegenomen | Incidenteel | -610 | 721 | |
2. Invoering Omgevingswet vertraagd | Incidenteel | 228 | ||
3. Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid vertraagd | Incidenteel | 91 | -91 | |
4. Bouwgronden wonen neutraal | Incidenteel | 12.253 | -25.584 | 13.331 |
5. Bouwgronden bedrijven neutraal | Incidenteel | -9.262 | 3.809 | 5.453 |
6. Bouw fietsenstalling Stadspolders vertraagd | Incidenteel | 250 | -119 | -132 |
7. Uitvoering Dordtse Mijl vertraagd | Incidenteel | 819 | -819 | |
8. Kosten en bijdrage Waterbus toegenomen | Incidenteel | -340 | 203 | |
9. Verkoop grond niet begroot | Incidenteel | 477 | ||
10. Exploitatie parkeren tegengevallen | Incidenteel | 629 | -914 | 285 |
11. Ombouwen bushaltes naar parkeerplaatsen niet begroot | Incidenteel | -162 | ||
12. Reparatiekosten veerpont niet begroot | Incidenteel | -247 | ||
13. Minder subsidie voor monumenten verstrekt | Incidenteel | 102 | -102 | |
14. Verkoop parkeergarage vertraagd | Incidenteel | 7.635 | -10.000 | 2.365 |
15. Verschillen kleiner dan € 100.000 | Incidenteel | 27 | 119 | -243 |
11.413 | -31.379 | 20.138 | ||
-/- betreft een nadeel | ||||
Toelichting bij de oorzaken
1. Activiteiten OZHZ en WABO leges toegenomen
De lasten zijn incidenteel € 610.000 hoger dan begroot, omdat bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) in 2022 sprake was van een toename van het aantal activiteiten, met name op het gebied van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
De baten zijn incidenteel € 721.000 hoger dan begroot, omdat er meer grote Wabo-vergunningen zijn aangevraagd.
2. Invoering Omgevingswet vertraagd
De lasten zijn incidenteel € 228.000 lager dan begroot, omdat het Rijk de invoering van de Omgevingswet heeft uitgesteld naar 1 januari 2024.
3. Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid vertraagd
De lasten zijn incidenteel € 91.000 lager dan begroot, omdat activiteiten met betrekking tot de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid als gevolg van corona later zijn opgestart.
De baten zijn incidenteel € 91.000 lager dan begroot doordat ontvangen bijdragen van omliggende gemeenten op de balans zijn verantwoord als vooruit ontvangen bedragen doordat deze zijn gekoppeld aan de werkelijke uitgaven.
4. Bouwgronden wonen neutraal
De lasten zijn incidenteel € 12.253.000 lager dan begroot door:
- lagere kosten van € 3.327.000 bij de mva Maasterras door vertraagde aankopen.
- lagere kosten van € 915.000 bij de immateriële vaste activa (IVA) door vertraging in de voorbereidingen.
- lagere kosten van € 994.000 bij Jagers- en Windhondenpolder doordat de oeververbinding tussen het plangebied en het Wantijpark niet meer gerealiseerd wordt.
- lagere kosten van € 12.812.000 door vertraging in het bouw- en/of woonrijp maken bij de volgende projecten: Stadswerven (€ 10.514.000), Wielwijk (€ 867.000), OMC (€ 754.000) en Oud Krispijn Zuid (€ 677.000).
- lagere kosten van € 811.000 bij Vlijweide onder andere doordat de bestemmingsplanprocedure vertraging heeft opgelopen, waardoor niet gestart is met de verplaatsing van de scouting. Daarnaast is de boekwaarde van de grond nog niet overgeheveld.
- lagere kosten van € 515.000 bij Professor Langeveldlaan door meevallende kosten van bouw- en woonrijp maken.
- lagere kosten van € 276.000 bij Leerpark door lagere plankosten en vertraging van de werkzaamheden voor het bouwrijp maken.
- hogere kosten van € 342.000 bij Middenzone door extra plankosten als gevolg van contractonderhandelingen.
- een nadeel van € 277.000 bij Speeltuin locatie Wielwijk door een foutieve begrotingswijziging.
- een nadeel van € 5.880.000 als gevolg van de technische regelgeving (BBV) rond het verwerken van grondexploitaties.
- voornamelijk lagere winstnemingen als gevolg van afwijkingen in kosten en opbrengsten. Dit leidt tot een nadeel van € 1.669.000.
- een voordeel van per saldo € 403.000 door kleine mutaties in de verliesvoorzieningen.
- overige afwijkingen van € 368.000 voordelig op projecten met een afwijking kleiner dan € 250.000.
De baten zijn incidenteel € 25.584.000 lager dan begroot door:
- lagere inkomsten van € 24.012.000 door vertragingen van verkopen bij Amstelwijck Wonen (€18.600.000), Middenzone (€ 2.381.000), Leerpark (€ 2.046.000) en Blekersdijk (€ 985.000).
- hogere inkomsten van € 1.215.000 bij Oranjepark door versnelde uitgifte van grond.
- hogere inkomsten van € 702.000 bij Grote Hondring doordat er meer kavels overgedragen zijn dan vooraf verwacht.
- een voordeel van € 9.623.000 als gevolg van de technische regelgeving (BBV) rond het verwerken van grondexploitaties.
- een nadeel van per saldo € 12.892.000 door verhogingen in de verliesvoorzieningen van voornamelijk Stadswerven (€ 10.438.000), Wielwijk (€ 1.406.000), Oranjepark(€ 678.000) en overigen (€ 370.000).
- overige afwijkingen van € 220.000 nadelig met een afwijking van kleiner dan € 250.000.
Er is € 13.331.000 minder naar de algemene reserve grondbedrijf geboekt door mutaties winstnemingen (€ 1.791.000) en mutaties verliesvoorzieningen (€ 12.489.000) en overige mutaties (-€ 949.000).
5. Bouwgronden bedrijven neutraal
De lasten zijn incidenteel € 9.262.000 hoger dan begroot vanwege:
- lagere kosten van € 589.000 bij Amstelwijck Businesspark door uitstel van werkzaamheden voor het bouwrijp maken en het aanleggen van een watergang.
- lagere kosten van € 975.000 bij DK IV deel 1 door het vroegtijdig afsluiten van de grondexploitatie. De nog te maken kosten zijn overgeheveld naar DKIV deel 2.
- lagere kosten van € 222.000 bij B&S door nog niet gerealiseerde gronduitgifte, waardoor de sloopwerkzaamheden zijn uitgesteld.
- lagere winstneming bij B&S van € 3.529.000 en bij DKIV deel 2 van € 1.569.000.
- verlaging verliesvoorzieningen van € 94.000.
- een nadeel van € 6.027.000 als gevolg van de technische regelgeving (BBV) rond het verwerken van grondexploitaties.
- overige afwijkingen van € 17.000 nadelig op projecten met een afwijking van kleiner dan € 250.000.
De baten zijn incidenteel € 3.809.000 lager dan begroot door:
- lagere inkomsten van € 14.115.000 door een vertragingen van verkopen bij DKIV deel 2 (€ 7.417.000), B&S (€ 4.576.000), Nijverheidsstraat (€ 1.543.000) en Amstelwijck Businesspark (€ 579.000).
- lagere inkomsten van € 660.000 bij Kilkade door het uitlopen van grondwatermonitoring, waardoor de subsidie nog niet is ontvangen.
- een voordeel van € 19.143.000 als gevolg van de technische regelgeving (BBV) rond het verwerken van grondexploitaties.
- lagere winstneming bij Kilkade van € 347.000.
- verhoging verliesvoorziening van € 102.000.
- overige afwijkingen van € 110.000 nadelig op projecten met een afwijking van kleiner dan € 250.000.
Er is € 5.453.000 minder naar de algemene reserve grondbedrijf geboekt door lagere winstnemingen (€ 5.445.000) en hogere verliesvoorzieningen (€ 8.000).
6. Bouw fietsenstalling Stadspolders vertraagd
De lasten zijn incidenteel € 250.000 lager dan begroot, omdat door gebrek aan personeel het project is vertraagd naar 2023.
De baten zijn incidenteel € 119.000 lager dan begroot, omdat de subsidie die wordt ontvangen voor de bouw van de fietsenstalling overeenkomstig de bovengenoemde vertraging tevens verschuift.
Er is € 132.000 minder van de reserve Stadsvernieuwing geboekt als gevolg van de vertraging.
7. Uitvoering Dordtse Mijl vertraagd
De lasten zijn incidenteel € 819.000 lager dan begroot, omdat werkzaamheden rondom spoorbeveiliging aan de Dordtse Mijl pas in 2023 worden uitgevoerd.
Hierdoor is er ook € 819.000 minder geboekt van de reserve SI Dordtse Mijl.
8. Kosten en bijdrage Waterbus toegenomen
De lasten zijn incidenteel € 340.000 hoger dan begroot, omdat de brandstofprijzen extreem hoog waren in het afgelopen jaar.
De baten zijn incidenteel € 203.000 hoger dan begroot doordat de omliggende gemeenten ook hebben bijgedragen aan de hogere brandstofkosten.
9. Verkoop grond niet begroot
De baten zijn incidenteel € 477.000 hoger dan begroot door meerdere verkooptransacties van erfpachtgrond en snippergroen.
10. Exploitatie parkeren tegengevallen
De lasten zijn incidenteel € 629.000 lager dan begroot, omdat onder andere de projecten 'mantelzorg parkeer oplossing' en 'parkeren in de wijken' opnieuw een jaar zijn doorgeschoven (€ 218.000) en omdat een aantal vacatures in het parkeerbeheer en toezicht niet zijn ingevuld door krapte op de arbeidsmarkt (€ 332.000).
De baten zijn € 914.000 lager dan begroot door tegenvallende parkeerinkomsten door COVID-19.
Er is € 285.000 meer van de reserve Parkeervoorzieningen geboekt als gevolg van de hierboven genoemde redenen.
11. Ombouwen bushaltes naar parkeerplaatsen niet begroot
De lasten zijn incidenteel € 162.000 hoger dan begroot, omdat de kosten voor het ombouwen van vervallen bushaltes naar parkeerplaatsen niet begroot zijn.
12. Reparatiekosten veerpont niet begroot
De lasten zijn incidenteel € 247.000 hoger dan begroot in verband met onverwacht noodzakelijk onderhoud aan de keggen (veerstoep) van de veerverbinding.
13. Minder subsidie voor monumenten verstrekt
De lasten zijn incidenteel € 102.000 lager dan begroot, omdat er minder subsidie is verstrekt aan niet btw plichtige eigenaren van monumenten. Dit wordt veroorzaakt door vertraging in de restauraties, met name door krapte op de arbeidsmarkt.
Er is € 102.000 minder geboekt van de reserve subsidie gemeentelijke monumenten als gevolg van deze vertraging.
14. Verkoop parkeergarage vertraagd
De lasten zijn incidenteel € 7.635.000 lager dan begroot, vanwege uitstel van de voorgenomen verkoop van de bestaande parkeergarage Gezondheidspark.
De baten zijn incidenteel € 10.000.000 lager dan begroot, vanwege uitstel van de voorgenomen verkoop van de bestaande parkeergarage Gezondheidspark (zie 2022-0139534 ).
Er is € 2.365.000 meer van de reserve Parkeervoorzieningen geboekt als gevolg van de hierboven genoemde redenen.
15. Verschillen kleiner dan een ton
Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.