Groen en Ruimtelijk Dordrecht

Groen en Ruimtelijk Dordrecht
Verschil ten opzichte van de actuele begroting					Bedragen x € 1.000
	Lasten			Baten
	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil
Groen en Ruimtelijk Dordrecht	59.286	52.698	6.588	26.713	25.048	-1.665
Mutaties met de reserves	15.698	11.609	4.089	20.938	16.568	-4.370
	74.984	64.307	10.677	47.651	41.616	-6.035
Totale verschil t.o.v. actuele begroting						4.642

Oorzaken van de verschillen	Incidenteel/ Structureel	Verschil Lasten	Verschil Baten	Verschil Reserves
1. MOP projecten vertraagd	Incidenteel	457
2. Minder kapitaallasten door vertraagde kredieten	Incidenteel	638		-385
3. Meer projectkosten aan derden doorberekend	Incidenteel	-265	265
4. Meer werkzaamheden voor kabels en leidingen uitgevoerd	Incidenteel	-144	209
5. Minder correctief wegenonderhoud noodzakelijk	Incidenteel	151
6. Minder snel afvaldumpingen verwijderd	Incidenteel	102
7. Inhaalslag onderhoud Biesbosch-assets deels vertraagd	Incidenteel	242
8. Plaatsing geluidscherm vertraagd	Incidenteel	3.000		-3.000
9. Project Reewegpark spelen Dordwijkzone vertraagd	Incidenteel	114		-114
10. Minder regulier onderhoud aan rioleringen uitgevoerd	Incidenteel	397		-130
11. Baten rioolheffing tegengevallen	Incidenteel		-112
12. Project groenblauwe schoolpleinen vertraagd	Incidenteel	113
13. Groenblauwe opgave vertraagd	Incidenteel	485	-485
14. Plaatsing geluidscherm Leerpark 2F vertraagd	Incidenteel	281
15. Aanleg groenvoorziening Dordwijkzone vertraagd	Incidenteel			-322
16. Voorbereidingskosten project Maasterras meegevallen	Incidenteel	561	-102	-459
17. Voorbereidingskosten project Spoorzone meegevallen	Incidenteel	646	-129	-517
18. Projecten Petri-fontein en Charlotte de Bourbon vertraagd	Incidenteel			1.331
19. Overdracht LC-polder (2022-2051)	Incidenteel		-3.335	3.268
20. Onderhoudsvoorziening vrijgevallen	Incidenteel		1.892
21. Personeelskosten tegengevallen	Incidenteel	-255	9
21. Verschillen kleiner dan € 100.000	Incidenteel	65	123	47
		6.588	-1.665	-281
-/- betreft een nadeel

Toelichting bij de oorzaken

1. MOP-projecten vertraagd

De lasten zijn incidenteel € 457.000 lager dan begroot, omdat een aantal projecten uit de meerjarenonderhoudsplanning zijn vertraagd. Projecten vertragen doordat financiering nog niet beschikbaar is voor de gestelde ambities op gebied van klimaat, biodiversiteit, duurzaamheid en bereikbaarheid. Daarnaast zijn projecten vertraagd door uitlopende uitvoering van werkzaamheden door nutsbedrijven, waaronder Krispijnseweg.

2. Minder kapitaallasten door vertraagde kredieten

De lasten zijn incidenteel € 638.000 lager dan begroot, omdat de werkelijke kapitaallasten lager uitvallen dan gebudgetteerd, omdat een aantal investeringskredieten uit 2021 meevielen of zijn vertraagd en doorgeschoven. Het betreft hoofdzakelijk de aanleg van infra in het WDO-gebied (Westelijke Dordtse Oevers).

Er is incidenteel € 385.000 minder geboekt van de reserve afschrijving door wijzigingen in de meerjarenplanning van bijvoorbeeld de projecten WDO-infra, Stadswerven-infra en het project 'kavel 2F' bij het leerpark.

3. Meer projectkosten aan derden doorberekend

4. Meer werkzaamheden voor kabels en leidingen uitgevoerd

De lasten zijn incidenteel € 144.000 hoger dan begroot, omdat meer vergunningen zijn verleend voor kabels en leidingen en meer graafwerkzaamheden zijn uitgevoerd voor het dichten van sleuven. Het betreft werkzaamheden als gevolg van nieuwbouw en ontwikkelgebieden, het oplossen van storingen en onderhoud aan bestaande netten door netbeheerders en gemeente en de energietransitie.

De baten zijn incidenteel € 209.000 hoger dan begroot, omdat meer vergunningen zijn verleend voor kabels en leidingen en meer graafwerkzaamheden zijn doorberekend voor het dichten van sleuven.

5. Minder correctief wegenonderhoud noodzakelijk

6. Minder snel afvaldumpingen verwijderd

7. Inhaalslag onderhoud Biesbosch-assets deels vertraagd

De lasten zijn incidenteel € 242.000 lager dan begroot, omdat de beheer- en onderhoudswerkzaamheden van de assets die bij de invlechting van het voormalig Parkschap 'De Biesbosch' zijn overgekomen naar de gemeente Dordrecht, de nodige voorbereiding vergt, waardoor de uitvoering van de inhaalslag onderhoud deels is vertraagd naar 2023.

Hiervoor is een voorstel tot budgetoverheveling ad € 242.000 vanuit resultaatbestemming 2022.

8. Plaatsing geluidsscherm vertraagd

9. Project Reewegpark spelen Dordwijkzone vertraagd

10. Minder regulier onderhoud aan rioleringen uitgevoerd

De lasten zijn incidenteel € 397.000 lager dan begroot, omdat de nieuwe aanbesteding voor reiniging en inspectie vertraagd is. Een concurrerende partij heeft bezwaar gemaakt, waardoor uiteindelijk is besloten om in 2022 geen reiniging en inspecties meer uit te voeren binnen het nieuwe contract. Dit contract gaat nu per 2023 in.

De toevoeging aan de bestemmingsreserve Riool is € 130.000 hoger dan begroot, omdat het overschot op de rioolexploitatie conform bestendige gedragslijn deels wordt gereserveerd.

11. Baten rioolheffing tegengevallen

12. Project groenblauwe schoolpleinen vertraagd

13. Groenblauwe opgave vertraagd

14. Plaatsing geluidsscherm Leerpark 2F vertraagd

15. Aanleg groenvoorziening Dordwijkzone vertraagd

16. Voorbereidingskosten project Maasterras meegevallen

De lasten zijn incidenteel € 561.000 lager dan begroot doordat diverse onderzoeken waaronder de Omgeving Effecten Rapportage (OER) en het stedenbouwkundig plan voor het Maasterras nog niet zijn afgerond.

De baten zijn incidenteel € 102.000 lager dan begroot doordat ontvangen subsidiegelden als vooruitontvangen bedragen op de balans zijn verantwoord doordat diverse subsidiabele onderzoeken nog niet zijn gestart of afgerond.

Er is hierdoor € 459.000 minder van de reserve 'Spoorzone' geboekt.

17. Voorbereidingskosten project Spoorzone meegevallen

18. Projecten Petri-fontein en Charlotte de Bourbon vertraagd

19. Overdracht LC-polder (2022-2051)

20. Onderhoudsvoorziening vrijgevallen

De baten zijn incidenteel € 1.892.000 hoger dan begroot, omdat de onderhoudsvoorziening havens en baggeren is vrijgevallen ten gunste van de exploitatie, omdat deze niet meer voldoet aan de nieuwste BBV-regelgeving en moet worden omgevormd naar een onderhoudsreserve.

Via een voorstel tot resultaatbestemming bij deze jaarrekening worden deze middelen (€ 1.892.000) in 2023 weer toegevoegd aan de bestemmingsreserve onderhoudsfonds havens en baggeren.