Financiële verantwoording

De lasten zijn incidenteel € 156.000 lager dan begroot, omdat het renovatiekrediet voor Zwembad De Dubbel pas in 2022 is afgesloten en er daardoor nog geen afschrijvingslasten zijn geboekt.

De lasten zijn incidenteel € 219.000 lager, omdat het 'overlagen' van de fietspadenstructuur op sportpark Schenkeldijk (RIS 1369185) is uitgesteld vanwege de bouw van de nieuwe accommodatie van v.v. Dubbeldam. De huidige staat van de fietspaden is door slijtage dermate verslechterd, dat herstel in 2023 noodzakelijk is.

Hiervoor is een voorstel tot budgetoverheveling ad € 219.000 vanuit resultaatbestemming 2022.

De lasten zijn incidenteel ca. € 250.000 lager dan begroot omdat nog niet alle onderzoeken inzake de uitvoering van het programma sportparken (sportvisie) zijn uitgevoerd (zie raadsbesluit 2021-0135173 ).

De baten zijn incidenteel € 43.000 lager dan begroot, vanwege het niet ontvangen van de bijbehorende subsidie (SPUK-sport).

Hiervoor is een voorstel tot budgetoverheveling ad € 250.000 vanuit resultaatbestemming 2022.

De lasten zijn circa € 2.145.000 lager dan begroot, omdat er sprake is van vertraging in de realisatie van de nieuwe verenigingsaccommodatie door v.v. Dubbeldam. De schadeloosstelling en begrotingssubsidie aan v.v. Dubbeldam en aanverwante werkzaamheden door de gemeente worden in 2023 en 2024 betaald.

Er is € 2.047.000 minder van de reserve sportparken geboekt dan begroot, omdat er sprake is van vertraging in de realisatie van de nieuwe verenigingsaccommodatie door v.v. Dubbeldam.

De lasten zijn structureel € 160.000 hoger dan begroot, omdat het correctief onderhoud aan de Sportboulevard hoger is dan verwacht. Er ontstaan veel storingen naarmate de levensduur van technische functionaliteiten ten einde loopt.

De lasten zijn incidenteel € 335.000 lager, omdat bij team Sport een aantal vacatures nog niet ingevuld zijn.

De lasten zijn structureel € 523.000 hoger dan begroot, omdat de reorganisatie van het Museum uit 2022 nog niet verwerkt was in de begroting. De hogere uitgaven worden gecompenseerd door hogere inkomsten.

De baten zijn structureel € 523.000 hoger dan begroot, zie voorgaande punt.

De lasten zijn incidenteel € 175.000 lager dan begroot, omdat de overdracht binnen de provincie meer tijd vraagt. Het realiseren van extra voorzieningen, zoals een mountainbikeparcours door de gemeente, kan pas als die overdracht heeft plaatsgevonden.

De lasten zijn incidenteel € 99.000 hoger, omdat er extra kosten moesten worden gemaakt voor beheer en onderhoud. Het gaat onder andere om de aanschaf van meubilair en de verbetering van de akoestiek in het centrum en de bebording rondom het centrum.

De baten zijn incidenteel € 63.000 hoger dan begroot, omdat er meer is verkocht in de groenwinkel en de verhuurinkomsten voor fluisterboten en kano's hoger zijn dan begroot.

De lasten zijn incidenteel € 526.000 lager dan begroot, omdat de coronasteun voor cultuur niet geheel is besteed. De middelen worden in 2023 en 2024 alsnog aangewend voor maatregelen ter bevordering van het herstel van de culturele sector (zaaknummer 2022-0201135 ).

De lasten zijn incidenteel € 300.000 lager dan begroot, omdat inzet van het Cultuurfonds vanwege de nasleep COVID-19 niet heeft plaatsgevonden.

Hiervoor is een voorstel tot budgetoverheveling ad € 300.000 vanuit resultaatbestemming 2022.

De lasten zijn incidenteel € 165.000 lager dan begroot, omdat de mijlpalen 800 jaar stad en Elizabethsvloed als gevolg van de onzekerheden rond COVID-19 in beperkter omvang zijn uitgevoerd.

De lasten zijn incidenteel € 109.000 lager dan begroot, omdat het voor de inzet op de binnenstadsvisie geoormerkte budget dit jaar niet volledig is besteed.

Er is incidenteel € 109.000 minder van de reserve Binnenstadsontwikkeling geboekt dan begroot, omdat het geoormerkte budget voor de binnenstadvisie niet volledig is besteed.

De baten zijn incidenteel € 196.000 hoger dan begroot, omdat bijdragen van derden zijn ontvangen voor de productie van Scrooge en proceskosten voor de Waterdriehoek die niet waren begroot.

De lasten zijn incidenteel € 119.000 hoger dan begroot, omdat extra subsidie is verleend voor Big Rivers en de Dordtse Decemberdagen.

De baten zijn incidenteel € 109.000 hoger dan begroot, omdat eerder in 2021 verstrekte subsidie na vaststelling is terugbetaald. Evenementen zijn vanwege COVID-19 niet of in beperkte vorm doorgegaan of hebben vanwege succes meer inkomsten gegenereerd.

De lasten zijn incidenteel € 582.000 hoger dan begroot, omdat de kosten voor programmering van met name de Cuyp-tentoonstelling, mede als gevolg van COVID-19-maatregelen, hoger zijn uitgevallen.

De baten zijn incidenteel € 375.000 hoger dan begroot, omdat extra inkomsten zijn ontvangen uit entree inclusief toeslag voor de Cuyp-tentoonstelling, winkelverkopen, rondleidingen en fondsbijdragen.

De lasten zijn incidenteel € 307.000 lager dan begroot, omdat de totstandkoming van kunstwerken in de openbare ruimte (KIOR) is vertraagd. Dit proces wordt gekenmerkt door 'hollen en stilstaan' en een lange doorlooptijd.

Hiervoor is een voorstel tot budgetoverheveling ad € 307.000 vanuit resultaatbestemming 2022.

De lasten zijn incidenteel € 221.000 lager dan begroot, omdat Mijlpaal Eerste Statenvergadering als gevolg van COVID-19 in een vereenvoudigde en goedkopere setting heeft plaatsgevonden.

De baten zijn structureel € 105.000 hoger dan begroot, omdat regiogemeenten meer archiefcapaciteit afnemen.

De lasten zijn incidenteel € 475.000 lager dan begroot, omdat de planontwikkeling en het participatietraject van het project 'Upgrade Viersprong' meer tijd vragen dan was voorzien en door capaciteitsgebrek. Het ontwerp en de uitvoering schuiven daarom door naar 2023.

Er is om bovenstaande reden € 475.000 minder van de reserve 'SI-Upgrade Viersprong' geboekt dan begroot.

Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.