Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht
Verschil ten opzichte van de actuele begroting					Bedragen x € 1.000
	Lasten			Baten
	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil
Samenwerkend en Verbindend Dordrecht	37.965	23.025	14.940	14.422	11.389	-3.033
Mutaties met de reserves				3.401	3.369	-32
	37.965	23.025	14.940	17.823	14.758	-3.065
Totale verschil t.o.v. actuele begroting						11.875

Oorzaken van de verschillen	Incidenteel/ Structureel	Verschil Lasten	Verschil Baten	Verschil Reserves
1. Kosten organisatie verkiezingen doorbelast	Incidenteel	-211	221
2. Meer reisdocumenten verstrekt	Incidenteel	-192	478
3. Personeelskosten meegevallen	Incidenteel	2.818	-1.927
4. Minder VOG's uitgegeven	Incidenteel		-103
5. Stelposten vrijgevallen	Incidenteel	11.621
6. Regionale taken ruimtelijke economisch domein uitgevoerd	Incidenteel	187	-249
7. Regiodeal 2021 afgewikkeld	Incidenteel	461	-461
8. Hogere baten Onderzoekscentrum Drechtsteden	Incidenteel		235
9. P-lasten Griffie toegenomen	Incidenteel	111
10. IPOW traag gestart vanwege COVID-19	Incidenteel	683	-651
11. Energiestrategie neutraal uitgevallen	Incidenteel	363	-367
12. Bijdrage 'Bestuur, Staf en Griffie' GR Sociaal afgerekend	Incidenteel	-669
13. Verschillen kleiner dan € 100.000	Incidenteel	-232	-209	-32
		14.940	-3.033	-32
-/- betreft een nadeel

Toelichting bij de oorzaken

1. Kosten organisatie verkiezingen doorbelast

2. Meer reisdocumenten verstrekt

3. Personeelskosten meegevallen

De lasten zijn incidenteel € 2.818.000 lager, omdat

de wethouderspensioenen afgewenteld zijn op de daarvoor gecreëerde voorziening (€ 1.148.000).
de lasten voor werken derden (€ 1.738.000) conform de BBV- regelgeving ten aanzien van interne projecten als correctie op de lasten moet worden geboekt. Het begrote bedrag hiervoor is opgenomen als baat.
de bezetting op een aantal functies hoger was (€ 68.000).

De baten zijn incidenteel € 1.927.000 lager, omdat

de verrekening van de capaciteit voor de interne projecten als correctie op de lasten zijn geboekt, terwijl dit in de begroting als baat is opgenomen (€ 1.059.000).
een aantal interne stelposten voor de verrekening van capaciteit naar externe klanten niet is gerealiseerd als gevolg van de werkzaamheden voor Dordrecht (€ 953.000).
als gevolg van de afrekening van de wethouderspensioenen (€ 85.000).

4. Minder VOG's uitgegeven

5. Stelposten vrijgevallen

6. Regionale taken ruimtelijke economisch domein uitgevoerd

7. Regiodeal 2021 afgewikkeld

8. Hogere baten Onderzoekscentrum Drechtsteden

9. P-lasten griffie toegenomen

10. IPOW traag gestart vanwege COVID-19

De lasten zijn incidenteel € 683.000 lager, omdat COVID-19 een jaar na de start van het programma voor het innovatief personenvervoer over water (IPOW) uitbrak, wat het project aanzienlijk heeft vertraagd. Het uitvoeren van de noodzakelijke onderzoeken en het opstellen van uitvoeringsplannen is wel doorgegaan.

De baten zijn incidenteel € 651.000 lager in verband met dezelfde reden. In de tweede helft van 2023 verwacht men daadwerkelijk te kunnen gaan varen.

11. Energiestrategie neutraal uitgevallen

De lasten zijn incidenteel € 363.000 lager dan geraamd, omdat we als partner van het energieakkoord minder contributie betaalden. De kosten om de netwerksamenwerking te faciliteren waren lager dan verwacht.

De baten zijn incidenteel € 367.000 lager, omdat de bovengenoemde contributie vooruit wordt ontvangen en wordt verrekend met de jaarlijks gemaakte kosten. Nu de lasten lager zijn dan geraamd, wordt de contributie meegenomen naar 2023. Er wordt in 2023 gekeken of met dit bedrag de contributie verlaagd kan worden of misschien helemaal kan worden teruggedraaid.