Voor het financiële overzicht van de reserves, inclusief de verschillen tussen begroot en werkelijk, verwijzen we naar de Staat van reserves . Enkel afwijkingen boven de € 100.000 worden toegelicht.
100 Algemene reserve
De storting is € 20.715.000 hoger dan begroot door de definitieve toevoeging van het gerealiseerde rekeningresultaat uit 2021 van € 23.984.000 en een correctie van € 3.269.000 conform de regels van het BBV voor de afkoopsom voor de inrichtings- en beheerskosten van de LC-polder welke eerder was gestort in de Algemene Reserve. Het gerealiseerde rekeningresultaat uit 2021 is nader te splitsen in een bedrag van € 8.728.000 aan budgetoverhevelingen 2021-2022 welke tijdelijk aan de Algemene Stadsreserve is toegevoegd, het rekeningresultaat 2021 na resultaatbestemming van € 16.377.000 minus het primaire begrotingssaldo 2022 van € 1.121.000 wat enkel begroot wordt en niet werkelijk geboekt.
110 Algemene reserve Grondbedrijf
De onttrekking is € 12.681.000 hoger dan begroot door lagere winstnames (€ 0,3 miljoen) een verhoging van de verliesvoorzieningen (€ 13,0 miljoen).
De storting is € 6.103.000 lager dan begroot door lagere winstnames (€ 7,6 miljoen), verlaging verliesvoorzieningen (€ 0,5 miljoen) en overige voordelige mutaties (€ 1,0 miljoen).
304 Reserve parkeervoorzieningen
De storting is € 3.184.000 lager dan begroot, omdat de voorgenomen verkoop parkeergarage Gezondheidspark niet in 2022 heeft plaatsgevonden (2022-0139534 ); dit resulteert in een nadeel van € 2.167.000. Daarnaast is onder andere sprake van tegenvallende parkeerinkomsten door corona (€ 922.000)
De onttrekking is € 570.000 lager dan begroot, met name omdat de projecten 'mantelzorg parkeer oplossing' en 'parkeren in de wijken' een jaar zijn doorgeschoven (€ 218.000) en een aantal vacatures in het parkeerbeheer en toezicht niet zijn ingevuld door krapte op de arbeidsmarkt (€ 332.000).
308 AD203 Reserve Spoorzone
De onttrekking is € 2.860.000 lager dan begroot, omdat de werkelijke voorbereidings-, communicatie- en onderzoekskosten voor Spoorzone algemeen doorschuiven naar 2023 (€ 532.000), de omgeving effecten rapportage (OER) en het stedenbouwkundigplan voor het Maasterras e.o. in 2023 worden afgerond (€ 458.000), de uitvoering van het Weizigtpark nog niet is afgerond en is doorgeschoven naar 2023 (€ 1.856.000) en een klein deel van de voorbereidingskosten voor het Van Baerleplantsoen zijn doorgeschoven naar 2023 (€ 14.000).
309 Reserve Afschrijving
De storting is € 3.045.000 lager dan begroot, omdat op een aantal projecten door vertraging een deel van de kosten pas in 2023 wordt gemaakt. Het gaat onder andere om de projecten Dordt West, Dordwijkzone, de uitvoering van de fietsnota, het geluidsscherm Amstelwijck, de parkeergarage Spuihaven en het Zuidelijk Stationsgebied. In werkelijkheid is de vertraging op de projecten nog ruim € 9,5 miljoen hoger; de storting naar de reserve afschrijving was niet altijd begroot.
De onttrekking is € 819.000 lager dan begroot, omdat een aantal investeringskredieten nog niet is afgesloten, waardoor de afschrijving later start. Het gaat onder andere om:
- Infrastructuur Westelijke Dordtse Oever (WDO): € 630.000.
- Your Own Device: € 129.000.
- Dordt West: € 60.000.
310 Reserve dak en thuisloosheid
De onttrekking is € 171.000 hoger dan begroot, omdat de vertraging, die in 2021 door corona was ontstaan, in 2022 is ingelopen binnen de uitvoering van de 'Visie Opvang'.
314 Reserve Riolering
De storting is € 130.000 hoger dan begroot, omdat het overschot op de rioolexploitatie gestort dient te worden in de bestemmingsreserve riool. Dit hogere overschot is veroorzaakt doordat onder andere de nieuwe aanbesteding reiniging en inspectie vertraagd is. Dit contract gaat nu in 2023 in.
315 Reserve afval
De storting is € 474.000 hoger dan begroot, met name omdat:
- de vergoeding van het Afvalfonds voor gescheiden verpakkingsafval hoger was door meer apart ingezamelde plastic apart.
- de inkomsten voor papier en metaal hoger zijn dan geraamd.
323 Reserve Stadsvernieuwing
De onttrekking is € 132.000 lager dan begroot, omdat het project Fietsenstalling station Stadspolders is uitgesteld in verband met aangetroffen lichte grondvervuiling. Er wordt in 2023 naar andere mogelijkheden gezocht.
325 AD2030 Reserve Dordwijkzone
De onttrekking is € 1.124.000 lager dan begroot, omdat er nog geen significante kosten zijn gemaakt. Inmiddels lopen de aanbestedingen en zijn verplichtingen aangegaan, waardoor de onttrekking verschuift naar 2023.
331 AD2030 Reserve Dordtse Leerprogramma
De onttrekking is € 195.000 lager dan verwacht, omdat twee van de drie subsidieaanvragen voor schooljaar 2022-2023 te laat compleet waren en daardoor pas begin 2023 de beschikking kan worden afgegeven. De uitgaven die niet in 2022 gedaan konden worden, vallen daarmee dus in 2023.
332 Reserve onderwijshuisvesting
De onttrekking is € 193.000 lager dan begroot, omdat de openbare ruimte rond de school Albatros in Wielwijk reeds in 2021 is afgerond en omdat de sloop van de school Het Kristal (Brouwersdijk) door de natuurtoets is vertraagd naar 2023. (Er is om die reden ook € 100.000 minder toegevoegd aan de reserve afschrijving.)
342 AD2030 Reserve Binnenstadontwikkeling
De onttrekking is € 108.000 lager dan begroot, omdat het voor de binnenstadvisie geoormerkte budget dit jaar niet volledig is besteed.
367 Subsidie gemeentelijke monumenten
De onttrekking is € 104.000 lager dan begroot, omdat er vertraging is opgetreden in de uitvoering van de restauratie van een aantal monumenten. Dit wordt met name veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt.
368 Reserve Beleidswensen
De onttrekking is € 1.021.000 lager dan begroot:
- Het grootste aandeel hiervan wordt veroorzaakt door de Engelenburgerbrug, waarvan door een herziene planning van de werkzaamheden een bedrag van € 689.000 naar 2023 doorschuift.
- Voor nog niet alle panden van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed zijn plannen van aanpak voor de verduurzaming gemaakt (€ 102.000).
- Het restantverschil is veroorzaakt omdat de realisatie van een aantal beleidswensen meeviel of is vertraagd naar 2023: sociaal mariniers (€ 24.000), modernisering verkeersregelinstallaties (€ 36.000), MKB-vriendelijke gemeente (€ 38.000), Smart City (€ 62.000) en de tweede calamiteitenroute (€ 70.000).
388 Reserve GRD Transitiekosten
De storting is € 716.000 hoger dan begroot, omdat de transitiekosten voor het invlechten van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden lager zijn uitgevallen wegens hogere besparingen op personeel.
De onttrekking is € 632.000 lager dan begroot, omdat de besparingen door het verloop van personeel van voormalig Bureau Drechtsteden, die niet zijn vervangen, groter was dan verwacht.
395 AD2030 Res geluidsscherm Amstelwijck-Gez Park
De onttrekking is € 1.988.000 hoger dan begroot, omdat de restantkredieten van 2021 (€ 6.652.000) abusievelijk niet begroot zijn in 2022. De werkelijke onttrekking is € 4.664.000 lager dan begroot, omdat de laatste termijnen voor de geluidsschermen aan de A16 nog gefactureerd moeten worden, en werkzaamheden aan het scherm langs het spoor pas starten in 2023.
396 AD2030 Res Dordtse Mijl
De onttrekking is € 835.000 hoger dan begroot, omdat abusievelijk een deel van het krediet is doorgeschoven naar de Begroting 2023. De werkelijke uitgaven zijn echter lager, omdat de werkzaamheden aan de Dokweg pas in 2023 worden uitgevoerd.
401 SI-Impuls fiets
De onttrekking is € 1.409.000 lager dan begroot, omdat de uitvoering van de fietsnota 2020-2022 nog niet volledig is uitgevoerd. De aanpassingen aan de fietsstraat Patersweg (€ 380.000) en de Krispijnseweg (€ 777.000) starten in 2023. Daarnaast is met de aanpassingen aan de rotonde Toulonselaan gestart, uitvoering wordt in 2023 gecontinueerd (€ 252.000). (Er is om die reden ook € 1.409.000 minder toegevoegd aan de reserve afschrijving.)
404 SI-Sociaal domein innovatiebudget & versterken infrastructuur
De onttrekking is € 454.000 lager dan begroot, omdat de middelen voor enkele preventieve interventies (zoals Uitvoeringsbrigade en BSO+) pas in 2023 worden uitgegeven. Zie raadsvoorstel over Inzet niet bestede middelen reserve sociaal domein .
405 SI-Verkeersstructuurplan centrum
De onttrekking is € 276.000 lager dan begroot, omdat aanpassingen aan twee straten (Hallincqlaan/Stooplaan en de Dubbeldamseweg Noord) zijn doorgeschoven naar 2023. (Er is om die reden ook € 276.000 minder toegevoegd aan de reserve afschrijving.)
411 SI-Hofkwartier
De storting is € 515.000 lager dan begroot, omdat naast de toevoeging aan de reserve afschrijving per abuis ook een toevoeging aan de reserve Hofkwartier is begroot.
De onttrekking is € 547.000 lager dan begroot, omdat:
- € 32.000 bijdrage culturele huur in verband met de verlate oplevering van de locatie Munt niet is besteed.
- € 515.000 niet is onttrokken omdat deze onttrekking per abuis dubbel is begroot toen het exploitatiebudget is overgebracht naar een investeringskrediet.
413 SI-Impulsen sociale veiligheid
De onttrekking is € 308.000 lager dan begroot, omdat:
- rondom plan van aanpak Kromhout de fysieke ingrepen aan de infrastructuur en snelheidsbeperkende maatregelen niet konden plaatsvinden vanwege het vervangen van de gehele riolering (€ 171.000). Deze werkzaamheden zijn vertraagd naar 2023.
- personeel moest worden ingezet op werkzaamheden rondom COVID-19 (€ 137.000).
422 SI-Bodemsanering
De onttrekking is € 201.000 hoger dan begroot, omdat kosten zijn gemaakt in het kader van het bodemsaneringsprogramma 2022. Een ander deel van de uitgaven is gedekt door een bijdrage vanuit het Rijk.
432 SI-W20 Dordt West
De onttrekking is € 2.885.000 lager dan begroot, omdat door kostenstijgingen uitvoering van verschillende projecten (van Kinsbergenstraat, Ring Admiraalsplein, Wielwijkpark) onder druk kwam te staan. Deze kostenstijgingen maakten uitstel en soms heroverweging van de plannen noodzakelijk. Uitvoering is daarom vertraagd naar 2023.
453 SI-Zuidelijk Stationsgebied
De onttrekking is € 814.000 lager dan begroot, omdat de uitvoering van het Weizigtpark en de fietsenstalling later is gestart en doorloopt in 2023 en 2024.
455 SI-Upgrade Viersprong
De onttrekking is € 475.000 lager dan begroot, omdat voor de planontwikkeling van de upgrade van de Viersprong meer tijd nodig is. Naar verwachting zal de afronding van de upgrade in 2023 plaatsvinden.
473 SI-VRI's: doorstroming openbaar vervoer
De onttrekking is € 130.000 lager dan begroot, omdat onderhoud aan de Laan der Verenigde Naties en Dokweg is uitgesteld naar 2023. Dit is het gevolg van lopend groot onderhoud aan de randweg N3.
494 SI-Sportparken
De onttrekking is € 2.047.000 lager dan begroot, met name omdat er sprake is van vertraging in de realisatie van de nieuwe verenigingsaccommodatie door v.v. Dubbeldam. De schadeloosstelling en begrotingssubsidie aan v.v. Dubbeldam en aanverwante werkzaamheden door de gemeente worden in 2023 en 2024 betaald.