Soort vordering | Gecorrigeerd | Saldo | Voorziening | Gecorrigeerd |
|---|---|---|---|---|
Vorderingen op openbare lichamen | 43.771.000 | 47.523.000 | - | 47.523.000 |
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist | 217.000.000 | 99.562.000 | - | 99.562.000 |
Verstrekte kasgeldleningen | - | 25.000.000 | - | 25.000.000 |
R-courantverhoudingen niet-financiële inst. | 10.358.000 | 10.336.000 | - | 10.336.000 |
Overige vorderingen | 30.417.000 | 5.185.000 | 817.000 | 4.368.000 |
Overige uitzettingen | 12.000 | 12.000 | - | 12.000 |
Totaal | 301.558.000 | 187.618.000 | 817.000 | 186.801.000 |
Voor verwachte oninbaarheid van debiteuren is een voorziening opgenomen van € 374.000, bepaald op basis van geschatte inningskansen. Onder deze kolom zijn ook de dwangsommen opgenomen.
Vorderingen op openbare lichamen
Het saldo per 31 december 2022 van vorderingen op openbare lichamen bestaat voornamelijk uit vorderingen op diverse ministeries en verrekeningen van de Servicegemeente Dordrecht.
Uitzettingen in 's Rijks schatkist
Eind 2013 is het verplicht schatkistbankieren ingevoerd. Toegestaan blijft dat decentrale overheden een bedrag van het begrotingstotaal buiten de Schatkist mogen houden, het zogenoemde drempelbedrag. De regels voor de berekening van het drempelbedrag zijn halverwege 2021 gewijzigd. Het drempelbedrag mag als gemiddeld creditbedrag per kwartaal niet overschreden worden. In 2022 is het drempelbedrag niet overschreden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de financieringsparagraaf .
Benutting drempelbedragen 2022 | Drempel 2022 | 1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal |
|---|---|---|---|---|---|
Schatkistbankieren | 10.169.000 | 2.279 | - | 1.367.797 | 3.617.019 |
Verstrekte kasgeldleningen
De lening aan de gemeente Apeldoorn van 25 miljoen betreft de uitzetting van overtollige liquiditeiten.
Rekening-courantverhoudingen niet-financiële instellingen
Betreft de uitstaande leningen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN; inzake funderingsleningen) als bij het Nationaal Restauratie Fonds (NRF; inzake restauratieleningen op monumentale panden).
Overige vorderingen
De post overige vorderingen bestaat uit diverse openstaande vorderingen waaronder Havenbedrijf Rotterdam N.V., Dudok Distripark Dordrecht B.V. en Optisport Dordrecht B.V.