Om de staatsschuld te beperken moeten gemeenten tijdelijk overtollige liquide middelen aanhouden in de schatkist bij het Rijk of uitzetten bij medeoverheden. Om het cashmanagement van de gemeenten niet te verstoren mogen de gemeenten een relatief beperkt positief saldo op de bankrekeningen aanhouden. Gemiddeld per kwartaal mag dit saldo niet meer zijn dan een vastgesteld drempelbedrag. Het drempelbedrag is gerelateerd aan de omvang van de totale begroting.
De berekening van het drempelbedrag is 2% over de eerste schijf van € 500 miljoen en 0,2% voor alles daarboven.
Bedragen x € 1.000 | |||||
Drempelbedrag Schatkistbankieren 2022 | |||||
Begrotingstotaal | 584.465 | ||||
Drempelbedrag | 10.169 | ||||
Kwartaaluitkomsten benutting drempelbedrag 2022 | |||||
1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal | ||
Benutting drempelbedrag | 2 | - | 1.368 | 3.617 | |
Drempelbedrag | 10.169 | 10.169 | 10.169 | 10.169 | |
Ruimte ten opzichte van drempelbedrag | 10.167 | 10.169 | 8.801 | 6.552 | |
In de loop van 2022 is BNG gestopt met het vergoeden van rente op een negatief banksaldo. Vanwege de stijgende rente brengt het weer kosten met zich mee als het saldo onder 0 zakt. Daar staat tegenover dat we zowel op tegoeden bij BNG als op de schatkistrekening bij het ministerie van Financiën rente ontvangen.